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605258:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(20210

2021-02-03 20:01字体:
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  605258:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2021/01/12)

  证券代码: 605258 证券简称:协和电子 公告编号:2021-003 江苏协和电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行(以下简称“江南农商行”)、中国建设银行股份有限公司常州经开区支行(以下简称“建设银行”) 本次委托理财金额:部分闲置募集资金人民币 5,500 万元 委托理财产品名称:富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 JR1901DB20492、富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 JR1901DB20493、中国建设银行“江苏协和电子股份有限公司”单位结构性存款 委托理财期限:90 天、90 天、90 天 履行的审议程序:江苏协和电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 9 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,于 2020 年 12 月 25 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议,表决通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 33,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,该议案自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述事项经公司独立董事、监 事会、保荐机构发表明确同意意见。具体内容详见 2020 年 12 月 10 日公司于上 海证券交易所网站 披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(2020-007)。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的:为提高资金使用效率,合理使用闲置募集资金,在确保 不影响募集资金投入项目建设和不改变募集资金用途,并有效控制风险的情况下, 公司拟利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。 (二)资金来源 1、资金来源:部分闲置的募集资金。 2、使用闲置募集资金委托理财的情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2020]2257 号)核准,公司向社会公开发行 2,200 万股,发行价格为 26.56 元,募集资金总额 584,320,000 元,扣除相关发行费用 66,772,659.06元后,实际募集资金净额为517,547,340.94元。上述募集资金于2020 年 11 月 25 日全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了 信会师报字〔2020〕ZL10496 号《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放 于募集资金专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资 金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存 储。 截至 2020 年 12 月 9 日(详见公司 2020 年 12 月 9 日《关于以募集资金置换 预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》(2020-005)公司募集资 金投资项目的资金使用情况如下: 单位:万元 项目名称 投资总额 募集资金 募集资金累计实际 进展情况 拟投资额 投入金额 年产100万平方米高密度 多层印刷电路板扩建项 54,012.43 42,650.68 12414.17 建设中 目 汽车电子电器产品自动 13,702.01 9,104.05 1,567.73 建设中 化贴装产业化项目 合计 67,714.44 51,754.73 1,3981.90 (三)委托理财产品的基本情况 单位:万元 预计年 预计收 产品 结构 是否构 受托方名 产品 金额(万 期限 收益类 产品名称 化收益 益金额 化安 成关联 称 类型 元) (天) 型 率 (万元) 排 交易 江苏江南 富江南之瑞禧 农村商业 保本 结构 系列JR1901期 银行股份 1.32%- 5.77- 浮动 性存 结构性存款 1,750.00 90天 无 否 有限公司 6.12% 26.78 收益 款 JR1901DB204 常州经开 型 区支行 92 江苏江南 富江南之瑞禧 农村商业 保本 结构 系列JR1901期 银行股份 1.32%- 5.77- 浮动 性存 结构性存款 1,750.00 90 天 无 否 有限公司 5.92% 25.90 收益 款 JR1901DB204 常州经开 型 区支行 93 中国建设 中国建设银行 保本 银行股份 结构 “江苏协和电 1.54%- 7.59- 浮动 有限公司 性存 子股份有限公 2,000.00 90 天 无 否 3.2% 15.78 收益 常州经开 款 司”单位结构 型 区支行 性存款 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况, 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控 制理财风险。 2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘 请专业机构进行审计。 3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。 4、上述银行理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行相关信息披露义务。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 1、2021 年 1 月 4 日,公司使用部分闲置募集资金 1,750 万元购买江苏江南 农村商业银行股份有限公司常州经开区支行结构性存款,本次结构性存款合同主要条款如下: 产品名称 富江南之瑞禧 JR1901 期结构性存款 JR1901DB20492 认购金额 1,750.00 万元 产品类型 保本浮动收益型 收益计算天数 90 天 产品起息日 2021 年 1 月 6 日 产品到息日 2021 年 4 月 6 日 产品预计年化收 益率 1.32%-6.12% 兑付安排 本金及收益在到期日兑付,遇法定节假日顺延 是否要求履约担 否 保 挂钩标的 中国债券信息网()公布的 中债国债收益率曲线 日,公司使用部分闲置募集资金 1,750 万元购买江苏江南农 村商业银行股份有限公司常州经开区支行结构性存款,本次结构性存款合同主要条款如下: 产品名称 富江南之瑞禧 JR1901 期结构性存款 JR1901DB20493 认购金额 1,750.00 万元 产品类型 保本浮动收益型 收益计算天数 90 天 产品起息日 2021 年 1 月 6 日 产品到息日 2021 年 4 月 6 日 产品预计年化收 益率 1.32%-5.92% 兑付安排 本金及收益在到期日兑付,遇法定节假日顺延 是否要求履约担 否 保 挂钩标的 中国债券信息网()公布的 中债国债收益率曲线 日,公司使用部分闲置募集资金 2,000 万元购买中国建设银 行股份有限公司常州经开区支行结构性存款,本次结构性存款合同主要条款如下: 产品名称 中国建设银行“江苏协和电子股份有限公司”单位结构性存 款 认购金额 2,000.00 万元 产品类型 保本浮动收益型